基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长领先混合A(013552) |
净值：
1.1992
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.1992 | 2026-01-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,838,550.00 | 83,566,912.00 | 10.17 |
| 002602 | ST华通 | 3,586,500.00 | 74,276,415.00 | 9.04 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 140,300.00 | 65,838,822.32 | 8.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 380,100.00 | 61,423,194.55 | 7.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,800.00 | 54,961,761.19 | 6.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 106,160.00 | 42,676,320.00 | 5.19 |
| 01530 | 三生制药 | 1,504,000.00 | 41,193,657.60 | 5.01 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 884,500.00 | 38,212,357.93 | 4.65 |
| 01070 | TCL电子 | 2,780,000.00 | 26,649,886.20 | 3.24 |
| 000426 | 兴业银锡 | 809,700.00 | 26,631,033.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,950,445.00 | 22.87 | 46.48 |
| 采矿业 | 110,197,945.00 | 13.41 | 27.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,197,141.00 | 12.92 | 26.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.01 | 821,785,504.43 |
| 2025-06-30 | 83.80 | - | 14.98 | 756,153,053.79 |
| 2025-03-31 | 74.91 | - | 21.46 | 735,151,282.09 |
| 2024-12-31 | 84.29 | - | 14.96 | 755,959,853.85 |
| 2024-09-30 | 85.70 | - | 14.27 | 826,627,724.65 |
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