汇添富成长领先混合A(013552)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富成长领先混合A(013552)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	35,466,503.00	5,032,201.35	7,736,396.50	5,895,418.59
存出保证金	350,040.58	374,382.85	514,307.12	481,754.83
交易性金融资产	584,060,825.61	633,654,161.03	637,211,530.99	603,612,552.21
其中：股票投资	583,151,738.82	633,654,161.03	637,211,530.99	603,612,552.21
债券投资	909,086.79	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,085,407.81	13,470,110.64	23,408,107.96	35,129,277.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	307,997.70	-	1,903,476.92
应收申购款	60,350.61	28,473.81	11,923.63	36,311.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	679,833,903.22	761,134,343.15	774,202,990.33	834,794,938.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,701,360.68	15,464,210.62	833,217.75
应付赎回款	1,329,949.92	479,993.37	358,867.59	384,132.63
应付管理人报酬	698,047.17	732,974.96	779,428.90	830,120.66
应付托管费	116,341.18	122,162.51	129,904.81	138,353.47
应付销售服务费	112,404.23	109,677.47	114,402.90	122,284.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,008,066.75	835,120.37	1,396,321.66	1,906,508.23
负债合计	3,264,809.25	4,981,289.36	18,243,136.48	4,214,617.37
所有者权益
实收基金	592,961,203.63	885,406,205.83	996,707,030.82	1,130,008,158.07
未分配利润	83,607,890.34	-129,253,152.04	-240,747,176.97	-299,427,836.92
所有者权益合计	676,569,093.97	756,153,053.79	755,959,853.85	830,580,321.15
负债及所有者权益总计	679,833,903.22	761,134,343.15	774,202,990.33	834,794,938.52

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