汇添富成长领先混合A(013552)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
184,538,392.09 |
24,255,458.76 |
-25,731,409.24 |
-27,537,818.37 |
| 本期利润 |
211,885,234.06 |
57,247,812.75 |
-2,090,310.64 |
-18,072,708.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.10 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.16 |
12.05 |
-0.39 |
-3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.85 |
12.71 |
0.12 |
-3.06 |
| 期末可供分配利润 |
41,749,337.99 |
-128,990,778.51 |
-173,057,485.73 |
-199,611,308.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
406,975,872.16 |
484,482,703.13 |
488,757,870.58 |
537,046,411.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.86 |
0.76 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.04 |
-14.05 |
-23.74 |
-26.16 |
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