首页 >
基金>
信澳远见价值混合C(013555)
信澳远见价值混合C
(013555)
|
|
|
累计净值：1.0768
|
2025-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-13 | 1.0768 | 1.45% |
| 2025-11-12 | 1.0614 | -0.24% |
| 2025-11-11 | 1.0640 | -0.48% |
| 2025-11-10 | 1.0691 | 0.49% |
| 2025-11-07 | 1.0639 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.0648 | 0.90% |
| 2025-11-05 | 1.0553 | 0.72% |
| 2025-11-04 | 1.0478 | -1.28% |
|
基金全称
|
信澳远见价值混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
何静 胡巧云
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.0975亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.13%
|
|
最近一月
|
-0.89%
|
|
最近三月
|
17.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.81%
|
|
最近两年
|
25.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03993 | 洛阳钼业 | 165,000.00 | 2,363,568.27 | 6.29 |
| 02899 | 紫金矿业 | 64,000.00 | 1,904,841.47 | 5.07 |
| 600961 | 株冶集团 | 92,800.00 | 1,506,144.00 | 4.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,100.00 | 1,494,339.00 | 3.98 |
| 603799 | 华友钴业 | 18,700.00 | 1,232,330.00 | 3.28 |
| 01818 | 招金矿业 | 42,000.00 | 1,198,669.70 | 3.19 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 43,000.00 | 1,197,373.27 | 3.19 |
| 000962 | 东方钽业 | 47,900.00 | 1,168,760.00 | 3.11 |
| 002048 | 宁波华翔 | 23,400.00 | 905,580.00 | 2.41 |
| 300893 | 松原安全 | 18,900.00 | 754,110.00 | 2.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 33,500.00 | 525,950.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,800.00 | 435,712.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,451,108.56 | 46.48 | 72.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,799,191.00 | 7.45 | 11.67 |
| 采矿业 | 2,473,420.00 | 6.59 | 10.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 885,902.00 | 2.36 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 378,455.00 | 1.01 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.69 | 7.24 | 7.77 | 37,547,911.77 |
| 2025-06-30 | 77.49 | - | 20.77 | 46,413,717.55 |
| 2025-03-31 | 76.87 | - | 21.80 | 53,620,672.77 |
| 2024-12-31 | 82.50 | - | 14.21 | 47,831,957.87 |
| 2024-09-30 | 83.99 | 0.34 | 18.09 | 55,161,067.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-01 | - | 胡巧云 | 106 | 22.84 |
| 2025-08-01 | - | 何静 | 106 | 22.84 |
| 2022-05-11 | 2025-08-01 | 是星涛 | 1178 | -12.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
