信澳远见价值混合C(013555)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳远见价值混合C(013555)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	184,588.27	3,141,083.14	1,794,162.29	3,050,824.45
存出保证金	24,582.57	31,330.23	379,365.59	635,419.10
交易性金融资产	29,563,734.73	35,964,983.75	39,460,475.44	41,421,274.46
其中：股票投资	26,836,178.51	35,964,983.75	39,460,475.44	41,248,060.92
债券投资	2,727,556.22	-	-	173,213.54
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	876,900.19	1,418,102.04	1,055,924.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	146,483.15	37,920.88	127,991.02
应收申购款	866.09	49.85	29,449.31	360.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,252,393.62	46,658,500.72	48,121,408.42	52,387,855.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.16	-	-	2.71
应付赎回款	297,621.92	52,836.03	51,763.13	1,955.46
应付管理人报酬	30,553.12	46,687.96	50,081.18	53,483.28
应付托管费	5,092.19	7,781.32	8,346.86	8,913.88
应付销售服务费	4,343.95	4,923.50	5,880.52	8,071.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,773.44	9,112.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	114,731.21	132,554.36	171,605.42	129,340.81
负债合计	452,343.55	244,783.17	289,450.55	210,880.24
所有者权益
实收基金	26,352,628.05	54,328,716.18	56,245,105.44	67,119,012.96
未分配利润	3,447,422.02	-7,914,998.63	-8,413,147.57	-14,942,037.30
所有者权益合计	29,800,050.07	46,413,717.55	47,831,957.87	52,176,975.66
负债及所有者权益总计	30,252,393.62	46,658,500.72	48,121,408.42	52,387,855.90

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