信澳远见价值混合C(013555)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳远见价值混合C(013555)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	113,315.76	184,588.27	3,141,083.14	1,794,162.29
存出保证金	18,769.71	24,582.57	31,330.23	379,365.59
交易性金融资产	19,328,259.63	29,563,734.73	35,964,983.75	39,460,475.44
其中：股票投资	18,010,833.02	26,836,178.51	35,964,983.75	39,460,475.44
债券投资	1,317,426.61	2,727,556.22	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	131,580.44	-	876,900.19	1,418,102.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,920.92	-	146,483.15	37,920.88
应收申购款	30,565.93	866.09	49.85	29,449.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,534,561.55	30,252,393.62	46,658,500.72	48,121,408.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.04	1.16	-	-
应付赎回款	526,196.71	297,621.92	52,836.03	51,763.13
应付管理人报酬	21,482.01	30,553.12	46,687.96	50,081.18
应付托管费	3,580.32	5,092.19	7,781.32	8,346.86
应付销售服务费	3,514.77	4,343.95	4,923.50	5,880.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	42.67	-	-	1,773.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	52,700.66	114,731.21	132,554.36	171,605.42
负债合计	607,517.18	452,343.55	244,783.17	289,450.55
所有者权益
实收基金	16,384,336.46	26,352,628.05	54,328,716.18	56,245,105.44
未分配利润	5,542,707.91	3,447,422.02	-7,914,998.63	-8,413,147.57
所有者权益合计	21,927,044.37	29,800,050.07	46,413,717.55	47,831,957.87
负债及所有者权益总计	22,534,561.55	30,252,393.62	46,658,500.72	48,121,408.42

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