信澳远见价值混合C(013555)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,136,914.15 |
-43,605.73 |
-678,283.98 |
-1,087,070.04 |
| 本期利润 |
2,817,278.78 |
20,506.13 |
808,972.90 |
-585,459.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.00 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.16 |
0.20 |
5.38 |
-3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.53 |
0.19 |
5.17 |
-3.54 |
| 期末可供分配利润 |
501,113.22 |
-1,901,012.20 |
-2,097,474.31 |
-4,724,130.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
8,727,575.43 |
9,797,766.57 |
11,017,648.37 |
15,856,682.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.84 |
0.84 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.34 |
-15.83 |
-15.99 |
-22.95 |
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