基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡回报混合C(013560) |
净值：
0.7987
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日增长率：
3.06%
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累计净值：0.7987 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601636 | 旗滨集团 | 833,400.00 | 8,525,682.00 | 6.79 |
| 02423 | 贝壳-W | 235,900.00 | 7,695,703.89 | 6.13 |
| 01908 | 建发国际集团 | 517,000.00 | 6,062,044.73 | 4.82 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,029,500.00 | 6,044,604.24 | 4.81 |
| 00817 | 中国金茂 | 5,594,000.00 | 5,976,162.50 | 4.76 |
| 01109 | 华润置地 | 228,500.00 | 5,953,910.25 | 4.74 |
| 002244 | 滨江集团 | 737,900.00 | 5,608,040.00 | 4.46 |
| 600048 | 保利发展 | 1,014,400.00 | 4,696,672.00 | 3.74 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2,014,000.00 | 3,900,849.13 | 3.10 |
| 02869 | 绿城服务 | 1,108,000.00 | 3,772,425.33 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,149,577.27 | 22.41 | 47.41 |
| 房地产业 | 21,480,745.00 | 17.10 | 36.18 |
| 金融业 | 3,839,219.48 | 3.06 | 6.47 |
| 租赁和商务服务业 | 2,586,766.00 | 2.06 | 4.36 |
| 采矿业 | 2,146,425.00 | 1.71 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 1,170,535.00 | 0.93 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,083.22 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.88 | 7.05 | 7.50 | 125,639,375.20 |
| 2026-03-31 | 86.22 | 6.06 | 10.35 | 145,672,208.34 |
| 2025-12-31 | 90.94 | - | 9.23 | 248,560,534.83 |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 11.20 | 259,520,184.21 |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 7.73 | 229,212,011.89 |
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