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基金公告

招商均衡回报混合C(013560)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	123,042,459.67	226,038,688.42	211,602,905.22	191,936,428.87
其中：股票投资	114,185,418.79	226,038,688.42	211,602,905.22	191,936,428.87
债券投资	8,857,040.88	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	7,328,405.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	689,884.87	49,416.00	250,958.78	69,921.60
应收申购款	14,964.53	2,009.16	1,999.44	99.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	133,175,877.87	249,041,769.11	229,579,452.64	223,971,080.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,189,620.56	-	-	-
应付赎回款	124,537.75	42,985.88	37,756.32	299,688.15
应付管理人报酬	132,669.94	250,315.35	221,602.99	238,455.20
应付托管费	22,111.67	41,719.24	36,933.83	39,742.53
应付销售服务费	3,593.67	6,206.19	6,075.10	7,270.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	287.95	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	63,681.13	140,007.62	65,072.51	140,000.00
负债合计	7,536,502.67	481,234.28	367,440.75	725,156.01
所有者权益
实收基金	153,831,233.58	256,340,676.40	292,785,516.89	303,916,837.21
未分配利润	-28,191,858.38	-7,780,141.57	-63,573,505.00	-80,670,912.98
所有者权益合计	125,639,375.20	248,560,534.83	229,212,011.89	223,245,924.23
负债及所有者权益总计	133,175,877.87	249,041,769.11	229,579,452.64	223,971,080.24

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