招商均衡回报混合C(013560)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,115,082.09 |
-389,721.41 |
-1,539,605.17 |
-1,009,552.30 |
| 本期利润 |
2,604,712.16 |
570,764.05 |
-163,682.81 |
-295,475.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.35 |
5.99 |
-1.50 |
-2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.96 |
6.16 |
-1.24 |
-2.48 |
| 期末可供分配利润 |
-1,536,156.80 |
-3,736,974.72 |
-3,950,824.34 |
-4,474,807.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.30 |
-0.28 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
8,889,904.69 |
9,371,766.50 |
9,975,265.66 |
10,813,691.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.76 |
0.72 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.19 |
-23.96 |
-28.37 |
-29.27 |
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