基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬品质精选混合C(013576) |
净值：
1.2194
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日增长率：
3.69%
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累计净值：1.2194 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 133,099.00 | 2,961,452.75 | 5.46 |
| 688213 | 思特威 | 29,850.00 | 2,465,610.00 | 4.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,200.00 | 2,222,208.56 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,968,330.00 | 3.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,000.00 | 1,210,640.00 | 2.23 |
| 02273 | 固生堂 | 48,600.00 | 1,171,480.40 | 2.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,900.00 | 1,154,098.00 | 2.13 |
| 601318 | 中国平安 | 19,800.00 | 1,124,244.00 | 2.07 |
| 688127 | 蓝特光学 | 17,964.00 | 1,020,894.12 | 1.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 40,000.00 | 988,904.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,062,010.43 | 36.98 | 75.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,644,840.56 | 4.88 | 9.94 |
| 金融业 | 1,851,208.00 | 3.41 | 6.96 |
| 采矿业 | 1,753,148.00 | 3.23 | 6.59 |
| 住宿和餐饮业 | 223,202.00 | 0.41 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,907.00 | 0.13 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 62.14 | 5.75 | 6.07 | 54,247,382.11 |
| 2025-12-31 | 92.63 | 5.35 | 3.65 | 60,026,677.49 |
| 2025-09-30 | 93.75 | 5.49 | 1.79 | 67,881,123.15 |
| 2025-06-30 | 89.21 | 5.97 | 1.87 | 69,089,934.29 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 5.53 | 1.66 | 74,227,066.37 |
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