鹏扬品质精选混合C(013576)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
528,481.53 |
-250,575.84 |
-1,616,570.62 |
-1,725,590.47 |
| 本期利润 |
1,947,456.04 |
-107,579.69 |
544,859.58 |
-666,872.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.01 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.49 |
-0.87 |
3.80 |
-4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.98 |
-1.23 |
4.48 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润 |
-507,071.35 |
-1,650,775.32 |
-1,758,049.60 |
-3,279,577.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
9,798,468.94 |
11,548,420.95 |
13,632,512.53 |
14,354,029.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.87 |
0.89 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.62 |
-12.51 |
-11.42 |
-18.60 |
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