鹏扬品质精选混合C(013576)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬品质精选混合C(013576)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	297,772.02	216,517.68	864,166.47	567,901.51
存出保证金	11,154.88	10,635.80	15,065.34	19,788.53
交易性金融资产	58,815,680.37	65,759,052.33	75,925,483.70	74,328,562.95
其中：股票投资	55,605,005.33	61,633,601.04	71,149,801.49	69,884,758.29
债券投资	3,210,675.04	4,125,451.29	4,775,682.21	4,443,804.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,900,000.00	1,299,912.33	-
应收证券清算款	33,078.36	362,671.45	-	3,000,501.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	161,771.93	7,720.92	77,682.36
应收申购款	1,772.00	429.00	7,196.52	1,413.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,051,627.27	69,487,173.25	79,253,703.06	79,240,049.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-74.38	-	-	-
应付证券清算款	738,300.76	11.15	403,027.29	378,408.90
应付赎回款	170,218.99	206,521.74	74,457.40	601.10
应付管理人报酬	61,127.35	68,964.93	81,137.37	79,748.10
应付托管费	10,187.89	11,494.15	13,522.88	13,291.37
应付销售服务费	4,959.27	5,680.14	7,033.24	7,422.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	107.85	117.65	29.21	95.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,122.05	104,449.20	56,589.87	139,705.38
负债合计	1,024,949.78	397,238.96	635,797.26	619,272.46
所有者权益
实收基金	56,840,339.41	77,686,458.96	87,544,429.98	95,507,266.48
未分配利润	3,186,338.08	-8,596,524.67	-8,926,524.18	-16,886,489.72
所有者权益合计	60,026,677.49	69,089,934.29	78,617,905.80	78,620,776.76
负债及所有者权益总计	61,051,627.27	69,487,173.25	79,253,703.06	79,240,049.22

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