基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿恒进取一年持有期混合A(013607) |
净值：
1.2259
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：1.2259 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301216 | 万凯新材 | 36,800.00 | 976,304.00 | 1.06 |
| 300063 | 天龙集团 | 81,300.00 | 942,267.00 | 1.02 |
| 301230 | 泓博医药 | 23,100.00 | 938,091.00 | 1.02 |
| 300785 | 值得买 | 18,500.00 | 902,430.00 | 0.98 |
| 300421 | 力星股份 | 38,400.00 | 883,584.00 | 0.96 |
| 300952 | 恒辉安防 | 24,500.00 | 877,590.00 | 0.95 |
| 301529 | 福赛科技 | 7,600.00 | 868,908.00 | 0.94 |
| 300756 | 金马游乐 | 21,700.00 | 866,698.00 | 0.94 |
| 300267 | 尔康制药 | 220,500.00 | 866,565.00 | 0.94 |
| 300758 | 七彩化学 | 63,200.00 | 853,832.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,864,501.00 | 65.00 | 71.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,424,286.00 | 8.06 | 8.81 |
| 批发和零售业 | 3,966,575.00 | 4.31 | 4.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,807,894.00 | 3.05 | 3.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,219,105.00 | 2.41 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 2,174,466.00 | 2.36 | 2.58 |
| 建筑业 | 1,517,690.00 | 1.65 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,503,812.00 | 1.63 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 875,219.78 | 0.95 | 1.04 |
| 住宿和餐饮业 | 732,663.00 | 0.80 | 0.87 |
| 房地产业 | 699,962.00 | 0.76 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 490,988.00 | 0.53 | 0.58 |
| 综合 | 25,529.00 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 8,171.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.55 | 0.44 | 11.08 | 92,098,782.37 |
| 2025-12-31 | 86.39 | 1.03 | 15.70 | 127,926,542.02 |
| 2025-09-30 | 88.91 | 0.96 | 11.16 | 136,191,018.25 |
| 2025-06-30 | 89.91 | 1.07 | 8.50 | 151,883,307.41 |
| 2025-03-31 | 84.96 | 0.92 | 13.11 | 154,340,029.99 |
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