广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,193,965.15 |
-2,896,704.87 |
-12,379,336.67 |
-10,705,034.73 |
| 本期利润 |
23,486,569.00 |
987,375.10 |
7,240,727.32 |
-18,172,256.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.01 |
0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.56 |
0.70 |
4.89 |
-11.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.20 |
1.03 |
6.46 |
-10.74 |
| 期末可供分配利润 |
7,854,437.32 |
-16,542,587.14 |
-19,931,153.32 |
-48,863,501.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
117,122,172.77 |
138,761,005.24 |
152,552,292.69 |
140,155,576.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.89 |
0.88 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.19 |
-10.65 |
-11.56 |
-25.85 |
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