广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,855,069.57	2,216,335.54	10,305,917.24	-18,737,870.38
利息合计	99,922.99	49,147.29	64,649.14	34,960.36
其中：存款利息收入	99,922.99	49,147.29	64,649.14	34,960.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,206,189.14	-2,051,037.32	-11,222,667.80	-10,533,572.70
其中：股票投资收益	13,344,491.68	-709,991.71	-16,455,356.78	-11,979,341.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,793.45	9,835.44	24,132.52	13,011.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,577,941.99	-1,990,110.04	3,962,239.72	777,568.26
股利收益	1,419,846.00	639,228.99	1,246,316.74	655,188.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,548,957.44	4,218,225.57	21,463,935.90	-8,239,258.04
其他收入	-	-	-	-
费用	2,282,131.86	1,190,774.77	2,539,865.30	1,323,862.13
管理人报酬	1,758,387.51	920,561.23	1,960,107.77	1,028,502.53
基金托管费	293,064.53	153,426.82	326,684.66	171,417.10
销售服务费	50,788.13	26,797.93	59,783.41	31,928.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,352.43	88,449.53	179,009.41	89,210.01
利润总额	25,572,937.71	1,025,560.77	7,766,051.94	-20,061,732.51

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