基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集悦债券A(013628) |
净值：
1.0939
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0939 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,015.00 | 2,731,433.25 | 0.71 |
| 603606 | 东方电缆 | 44,500.00 | 2,658,875.00 | 0.69 |
| 300751 | 迈为股份 | 10,602.00 | 2,183,905.98 | 0.57 |
| 300773 | 拉卡拉 | 72,800.00 | 2,073,344.00 | 0.54 |
| 600862 | 中航高科 | 84,000.00 | 1,984,920.00 | 0.51 |
| 300604 | 长川科技 | 17,800.00 | 1,803,318.00 | 0.47 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 41,129.00 | 1,714,256.72 | 0.44 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 44,000.00 | 1,704,123.24 | 0.44 |
| 000301 | 东方盛虹 | 152,400.00 | 1,659,636.00 | 0.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,000.00 | 1,547,757.79 | 0.40 |
| 600362 | 江西铜业 | 7,000.00 | 384,440.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,710,753.95 | 12.63 | 77.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,326,665.75 | 2.16 | 13.25 |
| 采矿业 | 2,274,027.00 | 0.59 | 3.62 |
| 金融业 | 2,054,162.80 | 0.53 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,376,400.00 | 0.36 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,220.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.46 | 83.12 | 11.43 | 385,819,936.70 |
| 2025-09-30 | 14.33 | 108.78 | 1.12 | 422,910,775.84 |
| 2025-06-30 | 16.21 | 93.79 | 1.53 | 430,233,166.33 |
| 2025-03-31 | 11.45 | 91.30 | 1.94 | 344,015,972.74 |
| 2024-12-31 | 14.90 | 101.70 | 1.19 | 375,259,327.90 |
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