基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集悦债券A(013628) |
净值：
1.0496
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0496 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,400.00 | 4,912,562.78 | 1.16 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 120,874.00 | 4,386,517.46 | 1.04 |
| 01810 | 小米集团-W | 75,800.00 | 3,737,009.74 | 0.88 |
| 605166 | 聚合顺 | 290,547.00 | 3,387,778.02 | 0.80 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 23,000.00 | 2,914,597.35 | 0.69 |
| 002812 | 恩捷股份 | 57,000.00 | 2,661,900.00 | 0.63 |
| 600760 | 中航沈飞 | 28,020.00 | 2,012,676.60 | 0.48 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 22,100.00 | 2,011,100.00 | 0.48 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 118,000.00 | 1,899,308.81 | 0.45 |
| 600141 | 兴发集团 | 63,513.00 | 1,789,161.21 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,088,916.85 | 9.72 | 95.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,089,505.00 | 0.26 | 2.53 |
| 房地产业 | 507,000.00 | 0.12 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 374,251.12 | 0.09 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.33 | 108.78 | 1.12 | 422,910,775.84 |
| 2025-06-30 | 16.21 | 93.79 | 1.53 | 430,233,166.33 |
| 2025-03-31 | 11.45 | 91.30 | 1.94 | 344,015,972.74 |
| 2024-12-31 | 14.90 | 101.70 | 1.19 | 375,259,327.90 |
| 2024-09-30 | 21.01 | 103.50 | 1.92 | 438,444,905.11 |
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