广发集悦债券A(013628)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集悦债券A(013628)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,307,447.16	14,303,087.35	20,308,745.00	7,928,661.99
利息合计	79,474.69	35,611.61	316,447.85	221,898.25
其中：存款利息收入	51,972.74	21,151.98	252,091.96	186,340.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,501.95	14,459.63	64,355.89	35,557.67
投资收益合计	28,455,889.03	10,471,877.26	-25,212,040.20	-39,094,481.28
其中：股票投资收益	10,892,007.39	2,199,225.56	-42,876,352.84	-48,762,541.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,870,037.36	7,803,576.39	15,284,057.10	8,304,610.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	173,495.71	-
股利收益	693,844.28	469,075.31	2,206,759.83	1,363,449.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,268,088.18	3,794,299.19	45,136,125.62	46,757,180.69
其他收入	40,171.62	1,299.29	68,211.73	44,064.33
费用	4,370,705.72	2,172,465.76	9,210,127.72	6,276,049.83
管理人报酬	2,614,082.46	1,300,529.80	5,393,361.06	3,817,844.18
基金托管费	560,160.44	278,684.93	1,155,720.24	818,109.44
销售服务费	110,384.48	45,677.93	128,050.31	75,186.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	864,574.41	437,699.38	2,278,952.95	1,424,018.48
其中：卖出回购金融资产支出	864,574.41	437,699.38	2,278,952.95	1,424,018.48
其他费用	196,085.22	97,707.94	218,934.67	120,938.65
利润总额	22,936,741.44	12,130,621.59	11,098,617.28	1,652,612.16

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