广发集悦债券A(013628)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,903,717.85 |
6,302,685.69 |
-30,127,831.74 |
-38,944,046.50 |
| 本期利润 |
17,193,860.08 |
9,132,476.57 |
10,080,972.78 |
2,244,071.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.53 |
3.23 |
1.59 |
0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.07 |
3.31 |
2.87 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
2,911,870.28 |
-8,328,663.20 |
-14,216,264.22 |
-33,114,608.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
261,121,736.29 |
316,520,560.93 |
288,265,062.10 |
417,975,358.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.72 |
2.97 |
-0.33 |
-2.68 |
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