首页 > 基金> 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)
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汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)

(013647)
净值：
1.0638
日增长率：
1.44%
累计净值：1.0638 2026-03-25
  • 净值走势
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.06381.44%
2026-03-241.04871.69%
2026-03-231.0313-2.98%
2026-03-201.0630-0.53%
2026-03-191.0687-2.14%
2026-03-181.09210.89%
2026-03-171.0825-1.61%
2026-03-161.1002-0.23%
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基金情况

基金全称 汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.81亿元 份额规模 1.6961亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -7.71%
最近三月 -1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 30.29%
最近两年 46.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.582.44180,664,994.99
2025-09-30-5.785.66262,107,554.90
2025-06-30-4.720.94277,745,755.91
2025-03-31-5.426.49278,461,070.71
2024-12-31-4.352.07280,886,398.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-16-李彪15946.38
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