汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)(013647)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	223,147.57	18,586.86	-	30,821.02
存出保证金	18,644.86	17,654.07	12,450.17	28,379.73
交易性金融资产	180,602,902.25	267,729,538.44	276,528,951.49	283,004,621.50
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,080,632.88	13,097,070.69	12,209,903.02	7,075,114.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,032,039.13	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,793.85	1,882.74	1,408.31	3,535.75
其他资产	19,423.84	33,913.38	34,530.20	24,111.72
资产总计	185,078,991.54	278,433,499.73	282,391,170.47	296,306,194.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,209,312.59	556,736.45	1,287,299.81	1,382,888.01
应付管理人报酬	17,263.36	15,745.69	16,162.54	19,804.43
应付托管费	22,420.60	33,438.82	36,309.80	35,592.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	165,000.00	81,822.86	165,000.00	84,535.36
负债合计	4,413,996.55	687,743.82	1,504,772.15	1,522,820.64
所有者权益
实收基金	169,610,244.35	330,482,663.87	359,286,726.30	397,983,318.48
未分配利润	11,054,750.64	-52,736,907.96	-78,400,327.98	-103,199,944.17
所有者权益合计	180,664,994.99	277,745,755.91	280,886,398.32	294,783,374.31
负债及所有者权益总计	185,078,991.54	278,433,499.73	282,391,170.47	296,306,194.95

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