同泰同欣混合A
(013657)
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累计净值：0.9756
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 0.9756 | -0.02% |
| 2025-11-19 | 0.9758 | 0.02% |
| 2025-11-18 | 0.9756 | -0.18% |
| 2025-11-17 | 0.9774 | -0.05% |
| 2025-11-14 | 0.9779 | -0.24% |
| 2025-11-13 | 0.9803 | 0.29% |
| 2025-11-12 | 0.9775 | -0.14% |
| 2025-11-11 | 0.9789 | -0.11% |
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基金全称
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同泰同欣混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3130亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.74%
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最近两年
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10.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 2,572.00 | 294,648.32 | 0.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,073.00 | 271,776.12 | 0.21 |
| 300059 | 东方财富 | 9,600.00 | 260,352.00 | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,200.00 | 0.19 |
| 600259 | 广晟有色 | 4,100.00 | 236,734.00 | 0.19 |
| 000831 | 中国稀土 | 4,500.00 | 232,875.00 | 0.18 |
| 600392 | 盛和资源 | 10,000.00 | 230,500.00 | 0.18 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1,878.00 | 207,519.00 | 0.16 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6,100.00 | 200,629.00 | 0.16 |
| 01456 | 国联民生 | 34,000.00 | 198,974.86 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,959,063.18 | 4.67 | 44.93 |
| 金融业 | 3,639,227.00 | 2.85 | 27.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,258,271.41 | 0.99 | 9.49 |
| 采矿业 | 983,205.00 | 0.77 | 7.41 |
| 建筑业 | 404,998.00 | 0.32 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393,640.00 | 0.31 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 272,306.00 | 0.21 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 138,042.00 | 0.11 | 1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,665.00 | 0.08 | 0.72 |
| 房地产业 | 85,512.00 | 0.07 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 25,914.00 | 0.02 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,150.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.74 | 62.54 | 0.75 | 127,537,715.27 |
| 2025-06-30 | 9.89 | 53.72 | 0.71 | 33,951,877.23 |
| 2025-03-31 | 9.56 | 71.49 | 1.55 | 50,004,284.79 |
| 2024-12-31 | 8.45 | 83.84 | 1.54 | 28,466,402.57 |
| 2024-09-30 | 9.30 | 70.09 | 2.93 | 8,498,172.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 马毅 | 669 | 11.48 |
| 2022-01-05 | 2024-01-23 | 王国清 | 748 | -12.50 |
| 2021-12-27 | 2023-02-03 | 卞亚军 | 403 | -0.36 |
| 2021-12-27 | 2023-02-03 | 鲁秦 | 403 | -0.36 |
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