同泰同欣混合A
(013657)
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累计净值：0.9883
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.9883 | -0.07% |
| 2026-03-19 | 0.9890 | -0.26% |
| 2026-03-18 | 0.9916 | 0.29% |
| 2026-03-17 | 0.9887 | -0.26% |
| 2026-03-16 | 0.9913 | -0.03% |
| 2026-03-13 | 0.9916 | -0.33% |
| 2026-03-12 | 0.9949 | -0.20% |
| 2026-03-11 | 0.9969 | 0.08% |
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基金全称
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同泰同欣混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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马毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.5069亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.93%
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最近一月
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-1.36%
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最近三月
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0.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.68%
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最近两年
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11.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300486 | 东杰智能 | 42,100.00 | 825,581.00 | 0.55 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,107.00 | 413,985.60 | 0.28 |
| 688347 | 华虹公司 | 3,461.00 | 373,338.07 | 0.25 |
| 000603 | 盛达资源 | 9,800.00 | 303,408.00 | 0.20 |
| 600259 | 中稀有色 | 5,300.00 | 298,178.00 | 0.20 |
| 300059 | 东方财富 | 12,700.00 | 294,386.00 | 0.20 |
| 600392 | 盛和资源 | 13,400.00 | 288,502.00 | 0.19 |
| 000426 | 兴业银锡 | 8,000.00 | 284,800.00 | 0.19 |
| 688568 | 中科星图 | 4,771.00 | 281,489.00 | 0.19 |
| 000831 | 中国稀土 | 6,000.00 | 278,640.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,038,943.99 | 5.34 | 45.87 |
| 金融业 | 4,931,280.00 | 3.28 | 28.13 |
| 采矿业 | 1,390,918.00 | 0.92 | 7.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,312,257.98 | 0.87 | 7.49 |
| 建筑业 | 584,010.00 | 0.39 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 517,414.00 | 0.34 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 329,377.00 | 0.22 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 162,383.00 | 0.11 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,286.00 | 0.08 | 0.65 |
| 房地产业 | 110,992.00 | 0.07 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 30,744.00 | 0.02 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,686.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.86 | 60.89 | 3.58 | 150,448,588.30 |
| 2025-09-30 | 10.74 | 62.54 | 0.75 | 127,537,715.27 |
| 2025-06-30 | 9.89 | 53.72 | 0.71 | 33,951,877.23 |
| 2025-03-31 | 9.56 | 71.49 | 1.55 | 50,004,284.79 |
| 2024-12-31 | 8.45 | 83.84 | 1.54 | 28,466,402.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 马毅 | 791 | 12.94 |
| 2022-01-05 | 2024-01-23 | 王国清 | 748 | -12.50 |
| 2021-12-27 | 2023-02-03 | 卞亚军 | 403 | -0.36 |
| 2021-12-27 | 2023-02-03 | 鲁秦 | 403 | -0.36 |
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