同泰同欣混合A
(013657)
|
|
|
累计净值：0.9894
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 0.9894 | -0.48% |
| 2026-09-24 | 0.9942 | -0.43% |
| 2026-09-23 | 0.9985 | -0.13% |
| 2026-09-22 | 0.9998 | -0.06% |
| 2026-09-21 | 1.0004 | 0.05% |
| 2026-09-18 | 0.9999 | 0.16% |
| 2026-09-17 | 0.9983 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 0.9988 | 0.11% |
|
基金全称
|
同泰同欣混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
同泰基金
|
|
基金经理
|
马毅 赵勇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.05亿元
|
份额规模
|
1.0391亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.10%
|
|
最近一月
|
-1.15%
|
|
最近三月
|
-1.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.96%
|
|
最近两年
|
10.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,700.00 | 9,779,000.00 | 1.01 |
| 300502 | 新易盛 | 11,560.00 | 7,016,920.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,700.00 | 4,991,227.00 | 0.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,600.00 | 2,632,868.00 | 0.27 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,020.00 | 2,427,493.60 | 0.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,370,980.00 | 0.24 |
| 688777 | 中控技术 | 19,811.00 | 2,327,792.50 | 0.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,100.00 | 1,711,500.00 | 0.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,300.00 | 1,637,906.00 | 0.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,022.00 | 1,630,652.10 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,748,946.05 | 10.48 | 72.84 |
| 金融业 | 14,942,282.00 | 1.54 | 10.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,697,821.31 | 1.10 | 7.66 |
| 采矿业 | 3,894,591.00 | 0.40 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,219,639.00 | 0.23 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,059,301.34 | 0.21 | 1.47 |
| 建筑业 | 1,163,063.00 | 0.12 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,051,295.44 | 0.11 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 658,530.00 | 0.07 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 480,786.00 | 0.05 | 0.34 |
| 房地产业 | 323,481.00 | 0.03 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 254,961.00 | 0.03 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 159,418.00 | 0.02 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,924.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.39 | 45.70 | 23.15 | 970,923,155.50 |
| 2026-03-31 | 3.76 | 72.12 | 15.98 | 397,536,729.20 |
| 2025-12-31 | 11.86 | 60.89 | 3.58 | 150,448,588.30 |
| 2025-09-30 | 10.74 | 62.54 | 0.75 | 127,537,715.27 |
| 2025-06-30 | 9.89 | 53.72 | 0.71 | 33,951,877.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-15 | - | 赵勇 | 168 | -0.31 |
| 2024-01-23 | - | 马毅 | 981 | 13.06 |
| 2022-01-05 | 2024-01-23 | 王国清 | 748 | -12.50 |
| 2021-12-27 | 2023-02-03 | 卞亚军 | 403 | -0.36 |
| 2021-12-27 | 2023-02-03 | 鲁秦 | 403 | -0.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
