同泰同欣混合A(013657)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰同欣混合A(013657)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,291,752.98	170,823.55	285,507.23	181,844.54
存出保证金	1,285,606.54	394,969.70	105,891.16	262,853.45
交易性金融资产	109,460,073.15	21,598,954.38	26,272,284.57	11,000,661.83
其中：股票投资	17,845,978.69	3,358,674.93	2,406,435.84	-
债券投资	91,614,094.46	18,240,279.45	23,865,848.73	11,000,661.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	27,995,742.13	11,800,023.60	1,700,003.40	4,800,009.60
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	464.00	-	-	-
应收申购款	6,618,500.00	-	9,468.36	17.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	150,748,225.74	34,036,050.32	28,526,706.62	16,475,784.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	311.71	1,089.79	5,102.06	3,494.53
应付管理人报酬	94,633.40	24,596.09	24,145.87	8,370.53
应付托管费	18,926.65	4,919.25	4,829.17	1,674.11
应付销售服务费	27,477.50	1,422.66	1,612.82	2,129.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	620.18	77.03	114.13	68.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,668.00	52,068.27	24,500.00	2,565.43
负债合计	299,637.44	84,173.09	60,304.05	18,302.33
所有者权益
实收基金	155,946,569.78	35,708,576.63	30,589,798.91	18,746,812.17
未分配利润	-5,497,981.48	-1,756,699.40	-2,123,396.34	-2,289,330.37
所有者权益合计	150,448,588.30	33,951,877.23	28,466,402.57	16,457,481.80
负债及所有者权益总计	150,748,225.74	34,036,050.32	28,526,706.62	16,475,784.13

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