同泰同欣混合A(013657)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰同欣混合A(013657)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,563,229.30	885,575.41	2,123,143.54	379,256.94
利息合计	141,945.95	66,696.66	216,147.62	115,243.45
其中：存款利息收入	16,084.69	11,869.35	184,956.95	92,695.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	125,861.26	54,827.31	31,190.67	22,548.33
投资收益合计	3,472,457.78	964,801.66	1,205,806.40	227,202.29
其中：股票投资收益	1,952,231.02	43,178.15	86,899.57	-28,616.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,468,237.16	785,275.46	1,042,824.13	220,118.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-85,880.36	88,961.59	60,251.01	22,705.76
股利收益	137,869.96	47,386.46	15,831.69	12,995.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-85,330.42	-146,237.48	701,041.50	36,736.92
其他收入	34,155.99	314.57	148.02	74.28
费用	1,054,335.39	282,567.67	419,885.14	165,844.10
管理人报酬	648,280.67	194,046.11	264,043.44	105,814.52
基金托管费	129,656.23	38,809.35	52,808.68	21,162.89
销售服务费	127,717.91	9,210.92	75,261.60	34,681.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,006.42	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,006.42	-	-	-
其他费用	147,013.83	40,068.27	27,500.18	4,065.61
利润总额	2,508,893.91	603,007.74	1,703,258.40	213,412.84

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