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惠升惠诚稳健一年持有混合A(013726)
惠升惠诚稳健一年持有混合A
(013726)
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累计净值：1.0553
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.0553 | -0.28% |
| 2025-11-19 | 1.0583 | 0.32% |
| 2025-11-18 | 1.0549 | -0.60% |
| 2025-11-17 | 1.0613 | 0.76% |
| 2025-11-14 | 1.0533 | -0.48% |
| 2025-11-13 | 1.0584 | 0.64% |
| 2025-11-12 | 1.0517 | -0.26% |
| 2025-11-11 | 1.0544 | -0.42% |
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基金全称
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惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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陈桥宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.7399亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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2.74%
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最近三月
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3.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.16%
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最近两年
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15.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 33,200.00 | 2,345,248.00 | 2.94 |
| 000582 | 北部湾港 | 213,100.00 | 1,794,302.00 | 2.25 |
| 688349 | 三一重能 | 58,218.00 | 1,769,245.02 | 2.22 |
| 601225 | 陕西煤业 | 77,200.00 | 1,544,000.00 | 1.94 |
| 688536 | 思瑞浦 | 7,593.00 | 1,316,170.62 | 1.65 |
| 601658 | 邮储银行 | 211,700.00 | 1,217,275.00 | 1.53 |
| 600309 | 万华化学 | 17,300.00 | 1,151,834.00 | 1.44 |
| 600362 | 江西铜业 | 30,200.00 | 1,071,798.00 | 1.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 96,200.00 | 964,886.00 | 1.21 |
| 600563 | 法拉电子 | 7,400.00 | 935,360.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,183,575.02 | 15.28 | 64.06 |
| 金融业 | 2,182,161.00 | 2.74 | 11.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,794,302.00 | 2.25 | 9.43 |
| 采矿业 | 1,544,000.00 | 1.94 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,316,170.62 | 1.65 | 6.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.86 | 67.77 | 8.66 | 79,720,304.29 |
| 2025-06-30 | 27.68 | 71.08 | 1.45 | 116,924,892.35 |
| 2025-03-31 | 24.75 | 71.14 | 4.80 | 123,381,854.14 |
| 2024-12-31 | 25.85 | 72.92 | 1.97 | 183,161,298.50 |
| 2024-09-30 | 29.93 | 88.16 | 1.44 | 202,459,504.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 陈桥宁 | 471 | 16.02 |
| 2022-11-14 | 2025-04-02 | 李刚 | 870 | 4.98 |
| 2021-11-30 | 2023-01-06 | 孙庆 | 402 | -5.10 |
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