惠升惠诚稳健一年持有混合A(013726)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,177,516.53 |
5,326,619.39 |
2,920,115.99 |
-5,993,516.28 |
| 本期利润 |
5,660,937.55 |
-412,261.37 |
14,913,082.54 |
-868,565.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
-0.31 |
7.53 |
-0.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.12 |
-0.74 |
8.53 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润 |
3,052,803.33 |
-1,696,468.94 |
-8,560,021.47 |
-20,675,723.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
60,435,967.03 |
112,747,224.12 |
177,943,663.03 |
197,911,040.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.99 |
0.99 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.32 |
-1.48 |
-0.75 |
-8.77 |
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