惠升惠诚稳健一年持有混合A(013726)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

惠升惠诚稳健一年持有混合A(013726)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,133,746.29	326,061.73	18,243,657.08	692,257.86
利息合计	16,417.83	8,078.92	47,943.52	32,065.14
其中：存款利息收入	16,224.13	8,078.92	17,472.30	6,211.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	193.70	-	30,471.22	25,853.44
投资收益合计	12,832,192.81	6,262,365.50	5,854,935.07	-4,622,250.73
其中：股票投资收益	7,916,297.23	2,324,422.01	-3,673,337.96	-7,496,795.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,338,794.88	3,549,549.88	8,980,475.00	2,649,493.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	577,100.70	388,393.61	547,798.03	225,051.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,714,864.35	-5,944,382.69	12,340,778.49	5,282,443.45
其他收入	-	-	-	-
费用	1,253,772.06	780,290.96	2,915,545.97	1,592,485.69
管理人报酬	902,957.53	554,453.44	1,634,571.12	859,016.51
基金托管费	169,304.56	103,960.07	306,482.09	161,065.57
销售服务费	16,898.55	9,245.64	23,871.92	12,993.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,177.72	20,177.72	741,124.31	453,058.85
其中：卖出回购金融资产支出	20,177.72	20,177.72	741,124.31	453,058.85
其他费用	141,288.61	89,965.85	190,997.58	94,756.93
利润总额	5,879,974.23	-454,229.23	15,328,111.11	-900,227.83

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