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首页 > 基金> 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A(013728)
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创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A

(013728)
净值：
1.1149
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1149 2025-11-14
  • 净值走势
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A(013728)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.11490.01%
2025-11-131.11480.01%
2025-11-121.11470.01%
2025-11-111.11460.01%
2025-11-101.11450.01%
2025-11-071.1144-0.01%
2025-11-061.1145-0.01%
2025-11-051.11460.01%
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基金情况

基金全称 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 谢创 黄佳祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.7067亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 5.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-104.331.181,027,621,169.40
2025-06-30-114.410.751,135,864,360.48
2025-03-31-107.150.571,083,930,087.06
2024-12-31-121.901.061,193,283,273.61
2024-09-30-106.390.471,350,807,794.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-10-黄佳祥140611.55
2021-12-30-谢创141711.49
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