创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A(013728)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,853,793.86 |
959,448.98 |
1,560,059.08 |
958,259.81 |
| 本期利润 |
1,434,909.66 |
788,492.84 |
1,825,111.85 |
1,096,866.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
1.10 |
2.92 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
1.10 |
2.98 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
8,334,113.25 |
8,496,753.96 |
4,936,689.41 |
4,172,736.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
86,841,476.12 |
98,312,494.63 |
66,746,520.94 |
64,194,753.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.66 |
10.82 |
9.61 |
8.26 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
