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首页 > 基金> 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A(013745)
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浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A

(013745)
净值：
1.1174
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1174 2025-11-14
  • 净值走势
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A(013745)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.11740.01%
2025-11-131.11730.00%
2025-11-121.11730.01%
2025-11-111.11720.01%
2025-11-101.11710.01%
2025-11-071.11700.00%
2025-11-061.1170-0.01%
2025-11-051.11710.02%
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基金情况

基金全称 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 廉素君 陶祺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.59亿元 份额规模 3.2231亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.680.634,278,466,287.59
2025-06-30-130.770.525,923,507,732.30
2025-03-31-99.130.0512,044,769,402.41
2024-12-31-96.991.977,526,386,535.30
2024-09-30-89.150.071,211,580,018.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-陶祺6705.28
2021-10-26-廉素君148211.74
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