浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A(013745)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A(013745)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	118,932,244.73	82,930,037.23	59,171,552.72	5,090,748.92
利息合计	3,735,093.74	3,617,200.04	625,611.90	16,158.64
其中：存款利息收入	175,676.79	113,779.63	105,777.08	8,748.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,559,416.95	3,503,420.41	519,834.82	7,409.70
投资收益合计	153,332,955.54	100,549,753.81	38,559,757.93	4,453,663.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,332,955.54	100,549,753.81	38,559,757.93	4,453,663.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,135,804.55	-21,236,916.62	19,986,182.89	620,926.29
其他收入	-	-	-	-
费用	41,597,318.91	25,920,662.31	6,656,088.07	874,262.55
管理人报酬	13,593,544.04	9,154,535.33	2,509,049.60	211,340.72
基金托管费	3,398,385.96	2,288,633.78	627,262.50	52,835.29
销售服务费	12,654,081.06	8,587,991.45	2,186,424.91	87,952.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,546,317.46	5,678,188.85	1,095,242.75	409,361.38
其中：卖出回购金融资产支出	11,546,317.46	5,678,188.85	1,095,242.75	409,361.38
其他费用	247,200.00	122,738.35	207,200.00	108,107.60
利润总额	77,334,925.82	57,009,374.92	52,515,464.65	4,216,486.37

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