浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A(013745)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,946,862.09 |
5,477,934.49 |
4,872,400.07 |
2,079,829.22 |
| 本期利润 |
6,212,836.36 |
4,172,138.28 |
6,343,576.54 |
2,456,269.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.73 |
3.88 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
0.78 |
4.02 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
27,152,169.67 |
44,156,615.26 |
37,944,602.91 |
9,992,582.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
272,074,331.01 |
483,822,373.02 |
461,440,101.71 |
143,852,614.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.84 |
11.20 |
10.34 |
8.51 |
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