基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信均衡价值混合A(013757) |
净值：
0.6315
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.6315 | 2026-07-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 63,100.00 | 2,722,765.00 | 8.98 |
| 600489 | 中金黄金 | 90,000.00 | 2,403,900.00 | 7.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,100.00 | 2,260,952.00 | 7.46 |
| 000975 | 山金国际 | 56,500.00 | 1,676,920.00 | 5.53 |
| 001979 | 招商蛇口 | 184,500.00 | 1,551,645.00 | 5.12 |
| 601066 | 中信建投 | 70,400.00 | 1,510,080.00 | 4.98 |
| 600048 | 保利发展 | 253,100.00 | 1,473,042.00 | 4.86 |
| 300059 | 东方财富 | 74,400.00 | 1,405,416.00 | 4.64 |
| 601211 | 国泰海通 | 78,500.00 | 1,302,315.00 | 4.30 |
| 300803 | 指南针 | 13,300.00 | 1,293,824.00 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 10,403,806.00 | 34.31 | 46.41 |
| 金融业 | 7,455,116.00 | 24.59 | 33.26 |
| 房地产业 | 3,024,687.00 | 9.98 | 13.49 |
| 制造业 | 873,509.00 | 2.88 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 658,144.00 | 2.17 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.93 | 4.91 | 19.27 | 30,320,142.84 |
| 2025-12-31 | 70.66 | - | 29.59 | 35,222,840.67 |
| 2025-09-30 | 78.10 | - | 22.03 | 39,596,807.72 |
| 2025-06-30 | 72.26 | - | 27.93 | 40,054,731.15 |
| 2025-03-31 | 64.85 | - | 39.94 | 40,000,788.58 |
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