泰信均衡价值混合A(013757)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信均衡价值混合A(013757)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	217,955.21	231,858.19	192,654.92	205,799.00
存出保证金	17,517.55	12,819.34	10,983.42	21,738.71
交易性金融资产	24,889,778.43	28,945,370.57	28,130,523.12	27,622,041.32
其中：股票投资	24,889,778.43	28,945,370.57	28,130,523.12	26,431,175.30
债券投资	-	-	-	1,190,866.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	98,276.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	109.99	199.70	1,108.50	679.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,328,627.92	40,145,897.48	38,732,927.99	39,479,537.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	50,571.19	33,377.57	6.22	-
应付管理人报酬	35,993.07	39,456.95	40,435.20	39,818.95
应付托管费	5,998.86	6,576.16	6,739.19	6,636.48
应付销售服务费	1,347.96	1,833.01	1,856.22	1,817.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	8.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	11,876.17	9,922.64	38,011.05	50,752.80
负债合计	105,787.25	91,166.33	87,047.88	99,034.59
所有者权益
实收基金	49,614,125.32	59,683,624.59	62,164,602.45	65,737,524.44
未分配利润	-14,391,284.65	-19,628,893.44	-23,518,722.34	-26,357,021.99
所有者权益合计	35,222,840.67	40,054,731.15	38,645,880.11	39,380,502.45
负债及所有者权益总计	35,328,627.92	40,145,897.48	38,732,927.99	39,479,537.04

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