泰信均衡价值混合A(013757)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,239,199.20 |
1,280,334.30 |
-6,859,376.68 |
-4,672,416.49 |
| 本期利润 |
4,741,563.06 |
2,700,414.48 |
-2,464,157.11 |
-3,723,157.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.56 |
7.59 |
-6.89 |
-9.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.21 |
8.00 |
-5.74 |
-9.19 |
| 期末可供分配利润 |
-13,026,960.83 |
-17,321,012.79 |
-20,830,868.91 |
-23,369,147.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.33 |
-0.38 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
32,087,403.90 |
35,564,852.50 |
34,385,567.65 |
35,042,064.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.67 |
0.62 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.88 |
-32.75 |
-37.73 |
-40.01 |
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