基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值回报混合A(013767) |
净值：
0.9557
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.9557 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00817 | 中国金茂 | 602,000.00 | 643,126.53 | 5.01 |
| 02359 | 药明康德 | 4,700.00 | 627,431.83 | 4.89 |
| 002415 | 海康威视 | 18,000.00 | 615,600.00 | 4.80 |
| 06127 | 昭衍新药 | 33,600.00 | 542,517.18 | 4.23 |
| 002832 | 比音勒芬 | 25,900.00 | 534,576.00 | 4.17 |
| 600166 | 福田汽车 | 181,200.00 | 527,292.00 | 4.11 |
| 00270 | 粤海投资 | 78,000.00 | 525,715.94 | 4.10 |
| 600926 | 杭州银行 | 35,300.00 | 510,085.00 | 3.98 |
| 601077 | 渝农商行 | 83,100.00 | 507,741.00 | 3.96 |
| 02648 | 安井食品 | 5,700.00 | 322,540.39 | 2.51 |
| 603345 | 安井食品 | 3,200.00 | 256,608.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,758,637.02 | 37.08 | 56.86 |
| 金融业 | 1,402,714.00 | 10.93 | 16.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,270,709.86 | 9.90 | 15.18 |
| 教育 | 492,856.00 | 3.84 | 5.89 |
| 建筑业 | 444,059.00 | 3.46 | 5.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.44 | 4.71 | 5.22 | 12,831,992.06 |
| 2026-03-31 | 93.10 | 2.51 | 3.55 | 16,141,323.31 |
| 2025-12-31 | 93.96 | 1.03 | 4.54 | 19,674,098.72 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 0.44 | 5.65 | 22,789,315.28 |
| 2025-06-30 | 92.23 | - | 9.36 | 46,942,538.85 |
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