平安价值回报混合A(013767)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安价值回报混合A(013767)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	468,122.14	6,709.68	718,501.91	118,062.44
存出保证金	7,731.71	13,803.34	19,864.33	23,712.65
交易性金融资产	12,465,538.22	18,686,942.90	43,296,510.58	48,422,955.98
其中：股票投资	11,861,649.07	18,484,923.61	43,296,510.58	48,422,955.98
债券投资	603,889.15	202,019.29	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	108,147.87	111,995.69	600,429.33	1,724,841.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	11,570.50	33,640.80	242,359.15	103,117.20
应收申购款	4,749.05	12,030.01	10.00	303.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,267,852.03	19,752,113.03	48,553,355.58	53,598,828.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	400,585.03	25,399.51	775,558.60	22,019.99
应付赎回款	923.37	13,813.45	696,269.96	109,625.32
应付管理人报酬	12,846.25	20,352.15	49,713.40	53,054.12
应付托管费	2,141.03	3,392.01	8,285.56	8,842.37
应付销售服务费	937.26	1,738.52	2,940.47	2,959.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19.49	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,407.54	13,318.67	78,048.74	166,947.00
负债合计	435,859.97	78,014.31	1,610,816.73	363,448.59
所有者权益
实收基金	14,289,648.25	19,971,102.44	47,007,968.66	56,768,662.32
未分配利润	-1,457,656.19	-297,003.72	-65,429.81	-3,533,282.62
所有者权益合计	12,831,992.06	19,674,098.72	46,942,538.85	53,235,379.70
负债及所有者权益总计	13,267,852.03	19,752,113.03	48,553,355.58	53,598,828.29

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