平安价值回报混合A(013767)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安价值回报混合A(013767)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,709.68	718,501.91	118,062.44	64,931.88
存出保证金	13,803.34	19,864.33	23,712.65	26,312.34
交易性金融资产	18,686,942.90	43,296,510.58	48,422,955.98	52,885,877.73
其中：股票投资	18,484,923.61	43,296,510.58	48,422,955.98	52,885,877.73
债券投资	202,019.29	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	111,995.69	600,429.33	1,724,841.57	110,124.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	33,640.80	242,359.15	103,117.20	586,929.90
应收申购款	12,030.01	10.00	303.00	2,857.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,752,113.03	48,553,355.58	53,598,828.29	56,977,201.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,399.51	775,558.60	22,019.99	82,930.53
应付赎回款	13,813.45	696,269.96	109,625.32	171,809.45
应付管理人报酬	20,352.15	49,713.40	53,054.12	56,276.59
应付托管费	3,392.01	8,285.56	8,842.37	9,379.44
应付销售服务费	1,738.52	2,940.47	2,959.79	2,803.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,318.67	78,048.74	166,947.00	165,303.65
负债合计	78,014.31	1,610,816.73	363,448.59	488,503.35
所有者权益
实收基金	19,971,102.44	47,007,968.66	56,768,662.32	58,888,454.28
未分配利润	-297,003.72	-65,429.81	-3,533,282.62	-2,399,755.85
所有者权益合计	19,674,098.72	46,942,538.85	53,235,379.70	56,488,698.43
负债及所有者权益总计	19,752,113.03	48,553,355.58	53,598,828.29	56,977,201.78

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