平安价值回报混合A(013767)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,525,153.62 |
1,360,990.14 |
6,188,083.27 |
7,283,320.20 |
| 本期利润 |
3,262,483.61 |
3,044,725.48 |
7,174,775.99 |
8,402,126.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.13 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.02 |
6.47 |
14.20 |
15.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.28 |
6.56 |
14.74 |
17.31 |
| 期末可供分配利润 |
-188,555.18 |
-2,090,392.56 |
-4,169,254.32 |
-3,304,016.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
17,083,826.18 |
42,560,157.71 |
48,762,893.27 |
52,345,305.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.00 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.09 |
0.11 |
-6.05 |
-3.95 |
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