基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加龙头精选混合A(013771) |
净值：
1.3733
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.3733 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 278,551.00 | 7,733,963.72 | 7.51 |
| 002064 | 华峰化学 | 620,500.00 | 6,825,500.00 | 6.63 |
| 600732 | 爱旭股份 | 453,600.00 | 6,078,240.00 | 5.91 |
| 000807 | 云铝股份 | 182,100.00 | 5,980,164.00 | 5.81 |
| 000830 | 鲁西化工 | 358,900.00 | 5,946,973.00 | 5.78 |
| 600346 | 恒力石化 | 260,900.00 | 5,878,077.00 | 5.71 |
| 002532 | 天山铝业 | 331,400.00 | 5,362,052.00 | 5.21 |
| 600596 | 新安股份 | 401,120.00 | 4,600,846.40 | 4.47 |
| 000100 | TCL科技 | 952,300.00 | 4,323,442.00 | 4.20 |
| 002466 | 天齐锂业 | 74,100.00 | 4,103,658.00 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.28 | - | 14.52 | 102,927,368.48 |
| 2025-09-30 | 91.06 | - | 15.81 | 96,144,309.48 |
| 2025-06-30 | 86.47 | - | 13.76 | 37,850,202.38 |
| 2025-03-31 | 87.01 | - | 15.67 | 37,135,629.09 |
| 2024-12-31 | 88.96 | - | 7.47 | 38,320,638.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 薛杨 | 821 | 68.94 |
| 2022-02-09 | 2023-02-13 | 李坤元 | 369 | 2.13 |
| 2022-02-09 | 2026-02-27 | 张一然 | 1479 | 49.76 |
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