中加龙头精选混合A(013771)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加龙头精选混合A(013771)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	153,566.14	45,667.71	94,738.32	156,975.86
存出保证金	98,287.22	171,318.14	40,611.13	40,043.27
交易性金融资产	94,979,917.02	32,728,890.98	34,089,355.77	34,664,146.62
其中：股票投资	94,979,917.02	32,728,890.98	34,089,355.77	33,951,413.33
债券投资	-	-	-	712,733.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,674,885.05	-	1,166,542.59	452,728.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	71,127.16	30,158.41	19,850.88	39,136.50
应收申购款	1,235,388.75	4,514.29	303,385.93	59.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	115,007,297.80	38,143,232.94	38,482,951.13	37,670,654.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,540,621.77	8.13	-	714,429.28
应付赎回款	10,196,892.76	71,233.47	904.79	9,068.35
应付管理人报酬	110,355.00	37,061.78	39,538.09	36,921.91
应付托管费	18,392.51	6,176.93	6,589.70	6,153.65
应付销售服务费	28,966.96	3,077.89	3,182.35	3,107.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	184,700.32	175,472.36	112,097.82	230,276.22
负债合计	12,079,929.32	293,030.56	162,312.75	999,956.92
所有者权益
实收基金	79,927,039.61	37,501,895.24	40,936,397.36	43,156,568.82
未分配利润	23,000,328.87	348,307.14	-2,615,758.98	-6,485,871.07
所有者权益合计	102,927,368.48	37,850,202.38	38,320,638.38	36,670,697.75
负债及所有者权益总计	115,007,297.80	38,143,232.94	38,482,951.13	37,670,654.67

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