中加龙头精选混合A(013771)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,834,572.27 |
-1,262,170.01 |
3,900,510.18 |
1,291,203.70 |
| 本期利润 |
8,163,750.70 |
2,213,141.59 |
3,519,027.92 |
854,183.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.07 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.04 |
7.73 |
13.00 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.20 |
7.88 |
13.92 |
3.37 |
| 期末可供分配利润 |
4,569,135.92 |
356,560.76 |
-1,901,200.56 |
-4,775,957.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.01 |
-0.06 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
23,773,434.72 |
28,416,040.96 |
29,116,424.10 |
27,447,430.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.01 |
0.94 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.67 |
1.27 |
-6.13 |
-14.82 |
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