首页 > 基金> 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815)
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汇添富稳鑫120天滚动持有债券C

(013815)
净值：
1.1381
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1381 2026-11-09
  • 净值走势
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.13810.01%
2026-11-061.13800.01%
2026-11-051.13790.01%
2026-11-041.13780.01%
2026-11-031.13770.03%
2026-11-021.13740.00%
2026-10-301.1374-0.04%
2026-10-291.13780.00%
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基金情况

基金全称 汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 宋鹏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 106.17亿元 份额规模 93.4332亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.13%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 3.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-96.400.0110,924,306,747.02
2026-06-30-85.430.0211,791,175,586.99
2026-03-31-102.670.448,344,833,083.11
2025-12-31-109.620.068,580,237,203.03
2025-09-30-89.750.036,832,009,320.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-20-丁巍184813.81
2021-10-20-宋鹏184813.81
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