汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,139,902.65 |
48,018,044.63 |
140,724,114.65 |
56,002,088.78 |
| 本期利润 |
80,070,533.58 |
37,172,105.37 |
149,574,333.71 |
72,343,327.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.87 |
2.24 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.90 |
2.94 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
811,198,559.07 |
350,950,675.29 |
414,811,890.13 |
816,272,840.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,255,146,828.93 |
3,862,541,858.12 |
5,148,678,869.22 |
11,499,099,558.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.75 |
11.00 |
10.02 |
8.82 |
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