汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	114,889,028.37	53,150,135.26	202,448,194.51	93,672,466.93
利息合计	1,403,470.27	177,458.08	1,009,028.02	460,936.48
其中：存款利息收入	95,404.31	63,213.91	234,400.21	33,578.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,308,065.96	114,244.17	774,627.81	427,357.49
投资收益合计	131,818,957.43	64,636,090.61	190,939,817.26	75,299,741.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,818,957.43	64,636,090.61	190,939,817.26	75,299,741.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,333,409.71	-11,663,413.43	10,499,349.23	17,911,788.74
其他收入	10.38	-	-	-
费用	28,803,363.19	12,564,879.96	42,326,630.89	15,075,527.34
管理人报酬	11,291,934.02	4,581,361.16	13,922,151.27	5,284,930.36
基金托管费	2,822,983.51	1,145,340.30	3,480,537.78	1,321,232.59
销售服务费	10,606,735.12	4,235,488.06	13,212,403.03	4,946,391.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,362,338.95	2,256,123.91	10,818,703.74	3,153,761.76
其中：卖出回购金融资产支出	3,362,338.95	2,256,123.91	10,818,703.74	3,153,761.76
其他费用	341,916.12	166,192.47	319,527.13	153,648.23
利润总额	86,085,665.18	40,585,255.30	160,121,563.62	78,596,939.59

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