基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈品质甄选混合A(013859) |
净值：
1.0429
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.0429 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,300,000.00 | 32,139,380.00 | 9.60 |
| 02328 | 中国财险 | 2,000,000.00 | 25,181,734.00 | 7.52 |
| 301061 | 匠心家居 | 320,000.00 | 23,392,000.00 | 6.99 |
| 01972 | 太古地产 | 1,100,000.00 | 22,086,111.30 | 6.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 600,000.00 | 19,632,000.00 | 5.86 |
| 601985 | 中国核电 | 2,000,000.00 | 18,100,000.00 | 5.40 |
| 601601 | 中国太保 | 400,000.00 | 14,836,000.00 | 4.43 |
| 00941 | 中国移动 | 200,000.00 | 13,977,098.50 | 4.17 |
| 01378 | 中国宏桥 | 400,000.00 | 12,276,536.80 | 3.67 |
| 600900 | 长江电力 | 300,000.00 | 8,112,000.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 29,256,000.00 | 8.74 | 27.99 |
| 制造业 | 28,941,484.42 | 8.64 | 27.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,212,000.00 | 7.83 | 25.08 |
| 采矿业 | 19,953,670.57 | 5.96 | 19.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 83,839.80 | 0.03 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.02 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 62.77 | 6.05 | 36.00 | 334,875,582.96 |
| 2025-12-31 | 94.49 | 5.25 | 2.23 | 826,939,046.53 |
| 2025-09-30 | 89.90 | 5.79 | 5.19 | 1,095,582,393.05 |
| 2025-06-30 | 94.51 | 1.89 | 4.55 | 2,659,586,321.12 |
| 2025-03-31 | 87.47 | - | 8.93 | 4,369,795,305.86 |
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