宝盈品质甄选混合A(013859)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,126,463.95 |
53,237,503.66 |
103,745,800.28 |
28,793,056.05 |
| 本期利润 |
7,002,137.31 |
-59,355,482.63 |
185,191,558.13 |
18,215,966.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
0.24 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
-3.13 |
18.79 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
-4.73 |
21.92 |
9.26 |
| 期末可供分配利润 |
118,743,077.63 |
340,153,944.81 |
303,915,751.04 |
186,065,442.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.30 |
0.26 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
589,677,961.55 |
1,490,870,760.84 |
1,568,509,682.73 |
1,141,950,341.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.30 |
1.36 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.06 |
29.56 |
35.99 |
21.87 |
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