宝盈品质甄选混合A(013859)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,593,762.24 |
51,126,463.95 |
53,237,503.66 |
103,745,800.28 |
| 本期利润 |
-42,245,581.08 |
7,002,137.31 |
-59,355,482.63 |
185,191,558.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.01 |
-0.04 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.46 |
0.52 |
-3.13 |
18.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-23.91 |
0.79 |
-4.73 |
21.92 |
| 期末可供分配利润 |
3,476,001.48 |
118,743,077.63 |
340,153,944.81 |
303,915,751.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.28 |
0.30 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
84,560,571.15 |
589,677,961.55 |
1,490,870,760.84 |
1,568,509,682.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.37 |
1.30 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.29 |
37.06 |
29.56 |
35.99 |
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