宝盈品质甄选混合A(013859)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宝盈品质甄选混合A(013859) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈品质甄选混合A(013859)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-16,643,390.34	-137,411,284.43	609,157,247.78	140,996,661.02
利息合计	2,915,301.12	2,761,371.89	11,433,608.42	5,394,744.03
其中：存款利息收入	1,019,770.46	865,841.23	2,393,838.58	611,770.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,895,530.66	1,895,530.66	9,039,769.84	4,782,973.30
投资收益合计	152,034,891.25	138,365,617.94	326,689,520.01	109,779,086.92
其中：股票投资收益	102,691,721.39	109,399,155.58	231,304,902.49	65,640,565.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	527,937.33	99,465.77	297,900.00	209,301.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,815,232.53	28,866,996.59	95,086,717.52	43,929,220.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-176,755,533.05	-282,193,794.27	268,203,778.42	25,090,420.55
其他收入	5,161,950.34	3,655,520.01	2,830,340.93	732,409.52
费用	49,019,091.31	37,725,139.60	57,430,801.58	20,340,170.22
管理人报酬	32,552,989.75	24,598,885.90	35,436,886.67	12,110,346.88
基金托管费	5,425,498.28	4,099,814.32	5,906,147.81	2,018,391.19
销售服务费	10,722,499.13	8,848,415.48	15,800,470.43	6,078,167.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	318,104.15	178,023.90	287,296.67	133,264.40
利润总额	-65,662,481.65	-175,136,424.03	551,726,446.20	120,656,490.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年