基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安优势企业精选混合A(013867) |
净值：
0.6908
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.6908 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 300,000.00 | 21,788,267.70 | 8.68 |
| 002384 | 东山精密 | 259,300.00 | 18,539,950.00 | 7.39 |
| 01347 | 华虹半导体 | 200,000.00 | 14,607,680.00 | 5.82 |
| 002602 | ST华通 | 700,000.00 | 14,497,000.00 | 5.78 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,000.00 | 12,106,114.80 | 4.82 |
| 02400 | 心动公司 | 150,000.00 | 11,126,943.75 | 4.43 |
| 01093 | 石药集团 | 1,280,000.00 | 10,949,916.93 | 4.36 |
| 300002 | 神州泰岳 | 750,000.00 | 10,702,500.00 | 4.26 |
| 01801 | 信达生物 | 120,000.00 | 10,561,352.64 | 4.21 |
| 300115 | 长盈精密 | 205,000.00 | 8,544,400.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,317,059.37 | 27.22 | 53.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,703,100.00 | 16.22 | 31.71 |
| 采矿业 | 7,497,000.00 | 2.99 | 5.84 |
| 综合 | 6,052,800.00 | 2.41 | 4.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,909,400.00 | 1.96 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 865,900.00 | 0.35 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,367.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 7.81 | 250,969,049.76 |
| 2025-06-30 | 92.38 | - | 8.71 | 223,725,281.10 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 13.78 | 240,976,971.51 |
| 2024-12-31 | 92.99 | - | 9.91 | 251,577,176.80 |
| 2024-09-30 | 93.75 | - | 5.32 | 263,543,707.83 |
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