汇安优势企业精选混合A(013867)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇安优势企业精选混合A(013867) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安优势企业精选混合A(013867)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	268,876.58	2,154,088.80	1,899,869.47	487,740.36
存出保证金	180,832.99	76,883.79	114,575.73	69,886.51
交易性金融资产	183,961,313.02	206,674,225.89	233,935,316.40	236,900,991.52
其中：股票投资	183,961,313.02	206,674,225.89	233,935,316.40	236,900,991.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,000,000.00	-	-	35,000,000.00
应收证券清算款	12,768,509.13	1,119,266.25	-	301,909.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	552,128.40	-	287,952.00
应收申购款	8,389.41	312.00	1,003.22	253.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	228,075,761.60	227,915,461.43	258,986,212.48	297,385,344.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,252,191.72	2,974,031.76	6,693,981.98	1,485,404.18
应付赎回款	183,893.69	647,541.03	882.09	1,730,351.60
应付管理人报酬	220,615.43	221,150.35	257,300.26	301,300.31
应付托管费	36,769.21	36,858.40	42,883.39	50,216.72
应付销售服务费	3,837.21	3,688.24	4,664.02	4,826.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	359,000.20	306,910.55	409,323.94	400,439.31
负债合计	12,056,307.46	4,190,180.33	7,409,035.68	3,972,538.23
所有者权益
实收基金	316,837,845.10	393,695,028.94	424,805,231.73	502,767,132.81
未分配利润	-100,818,390.96	-169,969,747.84	-173,228,054.93	-209,354,326.48
所有者权益合计	216,019,454.14	223,725,281.10	251,577,176.80	293,412,806.33
负债及所有者权益总计	228,075,761.60	227,915,461.43	258,986,212.48	297,385,344.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年