汇安优势企业精选混合A(013867)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,544,812.82 |
-20,818,711.38 |
-49,966,631.41 |
-44,134,349.79 |
| 本期利润 |
34,650,932.81 |
-9,042,826.66 |
-38,956,111.96 |
-39,033,959.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.30 |
-3.95 |
-15.70 |
-15.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.15 |
-4.03 |
-10.75 |
-12.06 |
| 期末可供分配利润 |
-123,710,950.06 |
-193,274,471.38 |
-186,603,587.37 |
-217,482,560.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.51 |
-0.46 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
206,975,898.30 |
214,690,562.15 |
240,958,263.96 |
282,122,272.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.57 |
0.59 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.76 |
-43.13 |
-40.74 |
-41.61 |
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