首页 >
基金>
宝盈成长精选混合A(013895)
宝盈成长精选混合A
(013895)
|
|
|
累计净值：1.0068
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.0068 | -2.76% |
| 2026-09-24 | 1.0354 | -0.95% |
| 2026-09-23 | 1.0453 | -0.38% |
| 2026-09-22 | 1.0493 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.0495 | 1.53% |
| 2026-09-18 | 1.0337 | 0.43% |
| 2026-09-17 | 1.0293 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 1.0323 | -1.18% |
|
基金全称
|
宝盈成长精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宝盈基金
|
|
基金经理
|
李巍宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.76亿元
|
份额规模
|
2.6341亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.07%
|
|
最近一月
|
-6.44%
|
|
最近三月
|
-4.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.25%
|
|
最近两年
|
38.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 1,358,000.00 | 45,457,579.29 | 8.67 |
| 01070 | TCL电子 | 3,898,000.00 | 43,640,485.83 | 8.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 86,000.00 | 33,798,860.00 | 6.45 |
| 600428 | 中远海特 | 4,252,300.00 | 33,210,463.00 | 6.34 |
| 301548 | 崇德科技 | 299,122.00 | 26,553,059.94 | 5.07 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1,523,564.00 | 25,291,162.40 | 4.83 |
| 601339 | 百隆东方 | 3,705,000.00 | 25,082,850.00 | 4.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,051,500.00 | 24,686,635.00 | 4.71 |
| 02698 | 乐舒适 | 1,068,400.00 | 23,198,970.50 | 4.43 |
| 03908 | 中金公司 | 1,156,800.00 | 21,099,511.44 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,691,558.47 | 48.79 | 78.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,524,499.49 | 9.45 | 15.22 |
| 金融业 | 17,057,001.00 | 3.25 | 5.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,605,038.27 | 0.50 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290,793.93 | 0.06 | 0.09 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,934.46 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.00 | - | 16.29 | 524,029,636.04 |
| 2026-03-31 | 89.33 | - | 11.40 | 700,307,431.11 |
| 2025-12-31 | 92.80 | - | 8.25 | 699,470,255.76 |
| 2025-09-30 | 94.67 | - | 8.30 | 790,799,446.17 |
| 2025-06-30 | 91.82 | - | 8.36 | 785,108,845.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-25 | - | 李巍宇 | 827 | 48.21 |
| 2023-03-15 | 2024-10-12 | 朱建明 | 577 | -6.96 |
| 2021-12-01 | 2023-04-01 | 陈金伟 | 486 | -16.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
